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千金-益母颗粒國際油價跌破104美元道瓊斯指數下跌超過

发布时间:2020-02-15 08:42:58

★国际油价跌破104美元 道琼斯指数下跌超过270点

:由于美国第4大投行雷曼兄弟公司股价暴跌超过40%再次引发投资者对美国金融业的担忧,纽约股市9日大幅回落,道琼斯指数下跌超过270点

国际油价跌破104美元

新华纽约9月9日电由于市场投资者预计飓风"艾克"可能不会对墨西哥湾产油设施造成破坏以及欧佩克可能维持现有产量不变等消息影响,国际油价9日大幅回落,纽约市场油价跌破每桶104美元,创5个月来新低,伦敦油价跌破每桶100美元

当 天,美国全国飓风中心的报告显示,飓风"艾克"9日登陆古巴后风力由3级减弱为1级,并可能在本周后几天袭击墨西哥湾沿岸地区不过市场投资者预计飓风对墨西哥湾地区产油设施的破坏力有限

与此同时,在维也纳召开的石油输出国组织石油部长会议也传出成员国对减产意见不一的消息包括伊朗、委内瑞拉等国认为国际原油市场供大于求希望减产,但是世界第一大原油生产国沙特倾向于维持现有产量市场分析人士认为欧佩克维持现有产量的可能性较大

市场普遍认为,由于担心世界经济增长放缓影响原油消费需求、美元对西方主要货币比价持续回升以及市场资金撤离,国际油价很可能近期跌破100美元大关

当天,纽约商品交易所10月份交货的轻质原油期货价格盘中最低跌至102.20美元,到收盘时油价下跌3.08美元,收于每桶103.26美元伦敦国际石油交易所10月份交货的北海布伦特原油期货价格下跌3.10美元,报收于每桶100.34美元

纽商所10月份交货的汽油期货价格每加仑下跌9.77美分,收于2.6526美元10月份交货的取暖油期货价格每加仑下跌8.84美分,收于2.9247美元10月份交货的天然气期货价格每千立方英尺上涨不足1美分,收于7.535美元

自从今年7月11日国际油价上触147.27美元至今,国际原油期货价格跌幅超过30%

纽约黄金期货价格跌破800美元

新华芝加哥9月9日电受原油价格下跌及基金抛售等因素影响,纽约商品交易所12月份交货的黄金期货价格9日跌破800美元大关,每盎司比前一交易日下跌10.50美元,收于792美元,跌幅为1.3%

12月份交货的白银期货价格每盎司下跌35美分,收于11.715美元受中国 汽车销量下降引发市场对整个汽车产业的忧虑影响,10月份交货的白金期货价格每盎司大跌90.80美元,收于1262.10美元白金非常重要的工业用途之一是用于生产汽车催化剂

9日,原油价格成为指引期金价格走势的主要风向标由于交易商预期石油输出国组织部长会议维持产量配额不变,加之新的飓风"艾克"可能不会影响墨西哥湾的产油设施,纽约油价当天继续以较大幅度下跌至黄金期货场内交易收盘时,纽约10月轻质原油期货每桶下跌逾2美元,最终以103.26美元报收,创下最近5个月以来的新低金价追随原油价格而走低

此外,在美元近期加速升值的背景下,基金持续撤离商品市场黄金跌破800美元心理关口后,由此引发的止损卖盘进一步加剧了金价的跌势

美国救赎"两美" 重仓基金在分歧中煎熬

周日,美国财长保尔森专门召开发布会,宣布接管房地美和房利美然而,面对美国财政部这一有史以来的最大金融救市行动,市场各方的看法并不一致,可谓褒贬不一各国官方言论对此普遍表示认可,认为美国的举措是"先发制人,试图力挽狂澜";但以海外基金经理等为代表市场人士的看法则显得有些不那么"合群"在他们看来,这种做法是"换汤不换药,治标不治本",对"两美"的救赎将在短期内推升股市,却不太可能阻止房价下滑并扶助美国经济真正走出下滑泥潭

同时,再看看周一"两美"的股价表现,普通股股东成为美国救市举措的最大牺牲者,这其中,持有"两美"大笔股份的知名基金经理德雷曼、普策纳、汤普森、米勒等人都赫然在列

背景:力避贝尔斯登窘境 美主动伸援手

今年的四五月份,市场曾一度乐观预期次贷危机最坏的时刻已经过去,情况在逐步好转然而,伴随"两美"的轰然倒塌,一切乐观的预期被证明不过是美梦一场,次贷危机好似打开的 "潘多拉"魔盒,麻烦接踵而至,股市暴跌、银行倒闭……

资料显示,房利美和房地美是美国第一大和第二大住房抵押贷款融资机构,持有或担保约5万亿美元住房抵押贷款,占全美国12万亿美元抵押贷款的42%;其中,超过3万亿美元为美国金融机构持有,1.5万多亿美元为外国机构持有二者都是公开上市机构,也承担支持房屋市场的职责,曾被很多市场人士看作是"大到不可能倒"的"最安全"公司然而,在过去四个季度中,两家公司都连续出现亏损,累计亏损金额高达140亿美元,二者的股价更是跌势惊人房利美股价已从一年前的70美元降至目前的73美分,房地美的股价则从1年前的45美元降至当前的88美分

如今,面对"两美"危机对金融、房地产市场、美国实体经济、政治乃至全球经济所造成的重大威胁,美国再也坐不住了,推出拯救计划正如美国总统布什周日发表的声明中所表述的那样:困境之中的房地美和房利美给美国经济带来了无法接受的风险,今天,它们的监管机构--联邦住房金融局断定它们无力继续安全和健康地经营下去并履行其公共职责,从而为整个金融体系和我们的经济构成无法接受的风险

市场:受累停派股息 "两美"在美股大涨中"垂泪"

美国财政部对 "两美"的救赎,引爆了亚太、欧美等地区股市压抑已久的上涨热情,周一美国股市一片欢腾金融类股是受救助计划提振最大的股票之一,其中,美国银行涨幅达7.8%,花旗集团涨幅为6.6%不过,房利美和房地美再度遭遇大规模抛售房利美收盘下跌6.31美元,至73美分,跌幅90%;房地美跌4.22美元,至88美分,跌幅83%

就股市表现来看,对 "两美"的"救赎"似乎变成了对这二者的"毁灭"原因何在

根据拯救方案,联邦住房金融局

将接管两大抵押贷款巨头,二者目前的管理层离职,而美国财政部将购买"两美"上限为1000亿美元的优先股,以保证两家公司的资产净值为正,财政部还将为其提供短期融资与此同时,"两美"股票将继续交易,不过将暂停对股东分红,普通股股东在任何权力主张中都排在最后如此看来,"两美"股价周一的暴跌也就情理之中了

正如SeabreezePartner创办人之一卡斯 周日所言,"财政部的救援计划会稀释两美股票价值,因此,这两只股票周一开盘就可能跌到剩下1至2美元……未来几日和几周还会跌到接近零"

基金:股价暴跌拖累净值 "好赌"基金经理仍在坚守

如果说,这场"两美保卫战"一定要分出赢家和输家的话,复杂的政治博弈我们姑且不论,但就金融市场而言,毫无疑问的是,目前看,"两美"的股东是最大的输家,付出了惨重的代价虽然,两家公司的普通股和优先股将继续上市交易,但取消了丰厚的派息,每年为两美大约能节约20亿美元

除了广大的中小个人投资者之外,基于"两美"在金融市场的重要地位,历来是大基金重仓持有的对象危机爆发以来,不少基金已陆续出逃,但亦不乏誓与"两美"同甘共苦、坚决相信二者会东山再起的"专情"基金,当然,也不乏"好赌"之辈目前看,持有"两美"大笔股份的着名基金经理主要包括DWS德雷曼集中价值基金的德雷曼、约翰·汉考克经典价值基金 的普策纳、汤普森铅垂增长基金 的汤普森以及美盛资本管理的米勒,其中,米勒坚信房地美能够东山再起,因此,陆续将所持房地美股份增加到了12%,成为房地美最大的股东

对于上述专情的基金经理,市场人士批评,虽然接管后,两家公司股份还将继续上市,但指望"两美"股价显着反弹带来大幅收益实在太大胆、太冒失了

不过,也有市场人士认为,情况也许并不像许多人想象的那么一片黯淡包括摩根大通在内的许多银行和金融机构都投资购买了两家公司的优先股,这些银行投资泡汤的风险也关系到整体银行业危机的可能,所以,假以时日,会再想办法让情况逐步好转

后市:救赎效果如何 官方乐观市场谨慎

颇为值得注意的是,关于 "两美国有化"对未来的影响和意义,以基金经理等为代表的市场人士的看法与官方声音存在不同分歧

具体而言,美国财政部宣布上述计划后,美联储主席伯南克随即发表讲话表示支持伯南克称,"这些必要行动将有助强化美国房市与促进我们金融市场的稳定"而美国和共和两党总统候选人奥巴马和麦凯恩均对这一计划表示支持日本财务大臣伊吹文明表示,美国接管"两美",对全球经济有利这一举措能让美国金融市场更为稳定,从而缓解市场对美国经济的疑虑,对全球经济有正面影响韩国央行也发表了类似的评论,称美国财政部的举措有利于金融市场恢复稳定,相信会给韩国和全球经济带来积极的影响

但是,市场人士的看法无疑要谨慎很多不少基金经理认为,美国金融市场问题的根源在于房产市场疲软,美国财政部的举措无疑只是"换汤不换药",不能根本治愈金融业顽疾;高盛集团认为,"两美"股东的前景依旧黯淡,对"两美"的接管将会对股市产生何种长期影响还不甚明朗;罗素投资资深投资策略师斯蒂芬·伍德则表示:"不等到楼市、经济及固定收益市场停止大出血那一刻,市场是不会复苏的"

救市副作用显现 “两房”股票几成废纸

尽管存有争议,但美国接管“两房”的稳定大局举措仍得到了各方的基本认可不过,这一行动也带来不可避免的“副作用”由于的方案无限期取消了对普通股和一般优先股股东的派息,并且后者的权益还面临被大举稀释的风险,“两房”的股价在宣布接管计划后便持续暴跌在经过8日超过80%的重挫后,“两房”的股价已跌破1美元,面临被摘牌的风险

可能被强制摘牌

按照的方案,“两房”普通股和一般优先股的派息在接管期间将被取消,而且财政部未来还可以认购相当于“两房”79.9%股权的普通股,这势必大大稀释普通股的价值保尔森已表示,房利美和房地美普通股和一般优先股股东不会取消资格,但他们取得任何权益都须排在最后,持有“两房”“高级优先股”的联邦利益将排在首位

在上周末的纽约盘后交易中,随着接管“两房”的消息传开,“两房”的股价一度重挫32%和27%,报4.79美元和3.70美元要知道,“两房”股价最高时曾超过70美元,去年年底,房利美和房地美的股票市值还分别高达389亿美元和220亿美元,而眼下则连已几乎只剩“零头”,上周末的市值分别为76亿美元和33亿美元

在8日率先开盘的欧洲市场,在法兰克福挂牌的“两房”股价狂泻,房地美股价一度暴跌63%美股8日开盘后,尽管大盘受到“两房”的消息暴涨,但“两房”的股价却逆势下行,且跌幅达到惊人的80%以上截至8日纽约收盘,房利美下跌6.31美元,至0.73美元,跌幅89%;房地美则狂泻4.22美元,至0.88美元,跌幅83%

鉴于“两房”股价已跌破纽交所设定的1美元“警戒线”,两家公司的股票8日开始也进入了交易所监管部门的重点关注名单

纽交所监管部发言人彼得森8日表示:我们正与两家公司密切合作,并进行一些常规谈话,但目前有太多工作正在进行,我们将看看最终结果如何按照纽交所规则,在该交易所挂牌上市的公司,如果股价在30天中的平均水平不及1美元,将收到纽交所监管部的特别通知,给予其六个月的时间将股价重新拉回1美元以上

彼得森表示,当局可能会再给一些公司额外的六个月时间,但交易所监管部保留在任何时间除牌股票的权力,前提是“如果确信该公司已经无力回天”

道琼斯公司8日表示,将在周四开盘时把“两房”从其道琼斯金融服务大盘蓝筹30指数中剔除,取而代之的将是近期上市的信用卡公司维萨和中信金

股票评级降至垃圾

评级机构标准普尔与惠誉此前双双宣布,把房利美与房地美优先股的评级降至垃圾级据标准普尔的声明,“两房”的优先股评级将从“BBB-”降至“C”,这是标准普尔在不到两周之内第二次调降“两房”优先股的评级

惠誉也把对“两房”优先股的评级从“BBB-”降至“C/RR6”,并称降级的主要考虑是“财政部的主要兴趣不在优先股,且股息支付在可预见的将来不太可能恢复”此外,穆迪也宣布将“两房”优先股评级降至垃圾级

各大机构也纷纷猛砍对“两房”股价的预期花旗集团8日发布报告宣布,将房利美和房地美的评级从“买进”降至“卖出”,该行同时将房利美股票目标价从9美元大幅下调至0.32美元,房地美的目标价则从6美元削减至0.31美元

投资银行雷曼兄弟也宣布,将房利美和房地美的股票评级从“增持”下调至“中性”,并将二者股价目标从20美元削减至4美元

美国Seabreeze合伙公司的创始人卡斯则表示,财政部的救援计划会稀释“两房”股票价值,因此两只股票不可避免会大幅下跌,他预计,未来几天甚至几周内两只股票的价格还会进一步跌到接近零该公司一直在做空“两房”股票

机构股东面临损失

值得注意的是,持有“两房”普通股和一般优先股的还有不少是机构,后者也可能因此蒙受巨大损失

评级机构标准普尔周一表示,美国及欧洲银行共持有房利美和房地美总额约50亿美元的优先股,后者的评级已被降至垃圾级在过去不到两周时间内,标普已将“两房”优先股评级由调降14级

标普的分析师瓦格纳周一在会议上表示,摩根大通和Sovereign银行持有“两房”优先股的部位最多摩根大通上月曾发出警告,称其对房利美和房地美优先股的投资市值本季度已缩水一半,降至仅为6亿美元,并称这将影响到公司盈利

投行Keefe, Bruyette & Woods此前也发布研究报告警告说,包括Gateway金融控股、Midwest银行和Sovereign银行在内的美国地区银行也持有大量上述风险头寸

统计显示,即便是只计算到上月底,房利美价值217亿美元的优先股也已缩水64%,房地美价值141亿美元的优先股也骤降61%(上海证券报)

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